Financeiro e Inteligência

Boletos e Integrações

Carteira, emissão de boleto, remessa, juros/multa e meios digitais.

Neste capítulo (8 seções)

Boletos e meios de pagamento no Nexus conectam o título a receber à carteira bancária e, quando habilitado, a gateways digitais. Este capítulo cobre cadastro de banco, emissão de boleto, remessa e o que cada campo faz.

Fluxo recomendado#

  1. Cadastre a conta bancária / carteira (banco, agência, convênio, juros/multa).
  2. Faça a venda ou receita gerando título a receber (ou selecione títulos existentes).
  3. Emita o boleto (unitário ou multi) com valor e vencimento.
  4. Gere remessa para o banco quando o processo usar arquivo CNAB; acompanhe retornos.
  5. Baixe o título quando o pagamento for confirmado (manual ou retorno bancário).

Cadastro de banco (carteira)#

Detalhe completo também no manual Financeiro. Campos usados na emissão:

CampoPara que serve
Banco, agência, conta, titular, CPF/CNPJIdentificação do cedente.
Endereço / CEP / bairro / cidadeDados cadastrais do beneficiário no layout.
Carteira / convênioParâmetros do banco para registro do boleto.
Juros, multa, juros após (dias)Política de atraso impressa/calculada.
PadrãoCarteira default nas emissões.

Emitir boleto (unitário)#

CampoO que é / para que serveComo preencher
ValorValor nominal do boleto.Obrigatório. Deve bater com o título a receber.
VencimentoData de vencimento.Obrigatório. Alinhe à negociação com o cliente.
BancoCarteira/cedente cadastrado.Obrigatório. Escolha a conta correta.
Nº do boletoNosso número / sequencial do boleto.Obrigatório. Siga a regra do banco (não duplique).
Nº do documentoNúmero do documento (NF, pedido, controle interno).Obrigatório. Facilita conciliação.
Carteira / convênioPodem vir do banco ou ser informados na emissão.Obrigatórios; devem ser os homologados no banco.
Juros / multa / juros apósEncargos de atraso.Obrigatórios no form; use a política comercial da empresa.
TipoClassificação do boleto no cadastro.Conforme opções da tela.
Usar logoImprime logo da empresa no PDF.Opcional.
Posto / Cód. clienteParâmetros exigidos por alguns bancos.Obrigatórios quando o layout do banco pede.

Boleto multi (vários / lote)#

CampoPara que serve
Banco, carteira, convênio, tipo, logoParâmetros comuns do lote.
Cliente (info)Sacado do boleto.
Valor, vencimento, nº boleto, nº documentoDados de cada título no multi.
Juros / multa / juros apósEncargos do lote ou da linha.

Remessas e “sem remessa”#

Tela / conceitoPara que serve
RemessasArquivos enviados ao banco (CNAB) para registrar boletos em carteira.
Sem remessaBoletos ainda não incluídos em arquivo de remessa — fila de trabalho do financeiro.

Após a remessa, o retorno bancário (quando processado no fluxo da empresa) atualiza status (registrado, liquidado, rejeitado). Mantenha a sequência: emitir → remeter → processar retorno → baixar título.

Gateways e meios digitais#

Conforme o ambiente, o Nexus pode integrar meios como cartão e carteiras digitais (Mercado Pago, Stripe, PayPal e outros habilitados). Isso amarra o pagamento à venda sem sair do fluxo de checkout, desde que as chaves/credenciais estejam configuradas.

Ponto de atençãoO que fazer
Credenciais de APIConfigurar só em ambiente seguro; separar sandbox e produção.
ConciliaçãoTodo pagamento aprovado no gateway deve aparecer no financeiro/conta correta.
EstornoSeguir o processo do gateway + baixa no título no ERP.

Notificações de cobrança#

Templates de e-mail/SMS e, se houver, WhatsApp CRM reforçam lembretes de vencimento. Configure canais em Configurações e mantenha e-mail/telefone do cliente atualizados (manual Contatos).

Checklist e problemas#

ConferênciaOK?
Banco/carteira/convênio homologados☐
Juros e multa alinhados à política comercial☐
Boleto de teste registrado/liquidado com sucesso☐
Remessa gerada para boletos que exigem registro☐
Baixa do título após pagamento confirmado☐
SintomaCausa provávelO que fazer
Boleto rejeitado no bancoCarteira/convênio/nosso número inválidosRevisar cadastro de banco com o gerente da conta
Cliente não consegue pagarLinha digitável/PDF incorreto; vencimento passadoReimprimir; emitir 2ª via com novo vencimento se a política permitir
Título continua em aberto após pagamentoRetorno não processado; baixa manual faltando — confira em Pagamentos de venda e de compraConferir retorno/remessa; baixar no financeiro
Boleto “sem remessa” acumuladoRemessa não geradaTela sem remessa → gerar arquivo e enviar ao banco

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